Платежный календарь в 1С - это инструмент для планирования и контроля денежных потоков предприятия. Рассмотрим его основные функции и принципы работы.
Содержание
Платежный календарь в 1С - это инструмент для планирования и контроля денежных потоков предприятия. Рассмотрим его основные функции и принципы работы.
1. Настройка платежного календаря
- Перейдите в раздел "Банк и касса"
- Выберите подраздел "Платежный календарь"
- Настройте периодичность планирования (день, неделя, месяц)
- Определите валюты для отображения
2. Основные функции модуля
| Функция | Описание |
| Планирование платежей | Создание графика предстоящих выплат |
| Контроль лимитов | Отслеживание соблюдения бюджетных ограничений |
| Анализ кассовых разрывов | Выявление периодов нехватки денежных средств |
| Согласование платежей | Маршрутизация документов на утверждение |
3. Добавление платежей в календарь
3.1. Ручное добавление
- Нажмите кнопку "Создать платеж"
- Заполните реквизиты:
- Дата планируемого платежа
- Контрагент
- Сумма
- Статья движения денежных средств
- Укажите приоритет платежа
- Сохраните документ
3.2. Автоматическое формирование
- На основе документов "Поступление товаров и услуг"
- Из договоров с графиками платежей
- По регулярным обязательным платежам
- Из зарплатных ведомостей
4. Работа с утвержденными платежами
| Действие | Процесс в 1С |
| Согласование | Назначение ответственных через бизнес-процессы |
| Исполнение | Формирование платежных поручений прямо из календаря |
| Перенос | Изменение даты платежа с сохранением истории |
| Отмена | Изменение статуса на "Отменен" с указанием причины |
5. Аналитические отчеты
- Остатки денежных средств на дату
- План-фактный анализ исполнения платежей
- Диаграмма платежей по статьям ДДС
- Прогноз кассовых разрывов
- Отчет по отклонениям от плана
Интеграция с другими модулями:
- С банковскими выписками для автоматического контроля исполнения
- С бюджетом движения денежных средств
- С модулем договоров для учета графиков платежей
- С управленческой отчетностью
Рекомендации по работе:
Для эффективного использования платежного календаря в 1С важно регулярно актуализировать данные, назначать ответственных за согласование платежей и анализировать отчеты о фактическом исполнении планов. Интеграция с другими модулями системы позволяет автоматизировать до 80% рутинных операций.
